高金利の通貨を買い、低金利の通貨を売れば、金利差調整分をスワップ金利として受け取ることが出来ます。
逆に低金利の通貨を買い、高金利の通貨を売れば、金利差調整分を支払うことになります。
スワップ金利の加減は、ポジションを翌日にロールオーバー(持ち越し)したときに行われます。 ロールオーバーは、ニューヨーク時間午後5時(東京時間午前7時:NY冬時間時)に行われますので、その時点で持っているポジションに対して、スワップ金利が加減されます。
買いポジション(買売種別:B)・・・当該通貨ペアの買金利が加減されます。
売りポジション(買売種別:S)・・・当該通貨ペアの売金利が加減されます。
毎週、水曜日ニューヨーク時間午後5時(東京時間:木曜日午前7時)は、スワップ金利が3日分加減されます。
※ 土・日曜日、祝祭日については、スワップ金利の加減はされませんが計算には入っています。
※ 祝祭日は別計算となります。